天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司
2023年度部門決算
目 錄
第一部分(fēn) 概 況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分(fēn) 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能(néng)分(fēn)類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、财政撥款收入支出決算總表
六、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算表
七、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收入支出決算表
十、财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關于空表的說明
第三部分(fēn) 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體(tǐ)情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、财政撥款收支決算總體(tǐ)情況說明
五、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明
六、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算财政撥款收支決算情況說明
八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收支決算情況說明
九、财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二、國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民(mín)生支出情況說明
第四部分(fēn) 名(míng)詞解釋
第一部分(fēn) 概 況
一、主要職責
天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司（以下簡稱天津食品集團）聚集天津食品産(chǎn)業優勢資源，以民(mín)需為(wèi)本，以市場為(wèi)導向，重點以現代農牧漁業、食品生産(chǎn)加工(gōng)業、倉儲物(wù)流及貿易服務(wù)為(wèi)發展方向，承擔天津及周邊地區(qū)“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應，保障國(guó)家及市級糧食、生豬、食糖儲備安(ān)全。下屬事業單位天津市經濟貿易學(xué)校主要從事中(zhōng)等職業教育，培養商(shāng)貿類和烹調類人才。天津食品集團本級負責轉制集團财政供養離退休人員經費收支和涉農财政資金的收支使用(yòng)工(gōng)作(zuò)。
二、機構設置
天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司内設22個職能(néng)處室；下轄1個預算單位。納入天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年度部門決算編制範圍的單位包括：
1.天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司（本級）
2.天津市經濟貿易學(xué)校
第二部分(fēn) 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能(néng)分(fēn)類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《财政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算表》
七、《一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收入支出決算表》
十、《财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
十二、關于空表的說明
1.天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年度政府性基金預算财政撥款收入支出決算表為(wèi)空表。
2.天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年度國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收入支出決算表為(wèi)空表。
3.天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年度财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算表為(wèi)空表。
第三部分(fēn) 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體(tǐ)情況說明
天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年度收入、支出決算總計122,856,739.67元，與2022年度相比，收、支總計各增加9,830,237.37元，增長(cháng)8.7%，主要原因是：2023年填報口徑調整。
二、收入決算情況說明
天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年度本年收入合計114,088,433.97元，與2022年度相比增加1,608,731.67元，主要原因是：下屬天津市經濟貿易學(xué)校經營收入有(yǒu)所增加。
其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算财政撥款收入98,960,189.51元，占86.74%；
财政專戶管理(lǐ)資金收入2,805,850.00元，占2.46%；
事業單位經營收入2,574,174.75元，占2.26%；
其他(tā)收入9,748,219.71元，占8.54%。
三、支出決算情況說明
天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年度本年支出合計113,416,971.66元，與2022年度相比增加529,469.36元，主要原因是：本年度教育支出有(yǒu)所增加。
其中(zhōng)：基本支出87,625,896.91元，占77.26%；
項目支出23,216,900.00元，占20.47%；
經營支出2,574,174.75元，占2.27%。
四、财政撥款收支決算總體(tǐ)情況說明
天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年度财政撥款收入、支出決算總計98,960,189.51元，與2022年度相比，财政撥款收、支總計各減少1,641,113.22元，下降1.63%，主要原因是：本年度用(yòng)于行政事業單位醫(yī)療的支出降低。
五、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明
（一）總體(tǐ)情況
天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年度部門決算一般公(gōng)共預算财政撥款支出合計98,960,189.51元，占本年支出合計的87.25%，與2022年度相比，一般公(gōng)共預算财政撥款支出減少1,641,113.22元，下降1.63%，主要原因是：本年度用(yòng)于行政事業單位醫(yī)療的支出降低。
（二）支出結構情況
2023年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出98,960,189.51元，主要用(yòng)于以下方面：教育支出80,835,000.1元，占81.68%；社會保障和就業支出6,926,114.64元，占7.00%；衛生健康支出11,199,074.77元，占11.32%。
（三）具(jù)體(tǐ)情況
2023年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出年初預算為(wèi)94,209,400.00元，支出決算為(wèi)98,960,189.51元，完成年初預算的105.04%。其中(zhōng)：
1.教育支出（類）職業教育（款）中(zhōng)等職業教育項目（項）年初預算為(wèi)83,470,000.00元，支出決算為(wèi)80,489,000.10元，完成年初預算的96.43%，決算數小(xiǎo)于年初預算數的主要原因是執行中(zhōng)調減了預算。
2.教育支出（類）職業教育（款）技(jì )校教育（項）年初預算為(wèi)335,000元，支出決算為(wèi)346,000元，完成年初預算的103.28%，決算數大于年初預算數的主要原因是執行中(zhōng)追加了預算。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算為(wèi)859,000.00元，支出決算為(wèi)1,184,114.64元，完成年初預算的137.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是2023年預算執行中(zhōng)發生了撫恤金支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為(wèi)3,828,000.00元，支出決算為(wèi)3,828,000.00元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為(wèi)1,914,000.00元，支出決算為(wèi)1,914,000.00元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）年初預算為(wèi)60,000.00元，支出決算為(wèi)204,174.77元，完成年初預算的340.29%，決算數大于年初預算數的主要原因是執行中(zhōng)追加了離休人員的醫(yī)藥費。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫(yī)療（款）事業單位醫(yī)療（項）年初預算為(wèi)2,552,000.00元，支出決算為(wèi)9,803,900元，完成年初預算的384.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是執行中(zhōng)追加了離休人員的醫(yī)藥費。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫(yī)療（款）其他(tā)行政事業單位醫(yī)療支出（項）年初預算為(wèi)1,191,000.00元，支出決算為(wèi)1,191,000.00元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
六、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算情況說明
天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年度部門決算一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出合計80,706,169.51元，與2022年度相比減少3,030,633.22元，主要原因是：人員經費中(zhōng)的醫(yī)療費補助較去年大幅度降低其中(zhōng)：
人員經費75,598,169.51元，主要包括基本工(gōng)資、津貼補貼、績效工(gōng)資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工(gōng)基本醫(yī)療保險繳費、住房公(gōng)積金、醫(yī)療費、其他(tā)工(gōng)資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助。
公(gōng)用(yòng)經費5,108,000.00元，主要包括辦(bàn)公(gōng)費、水費、電(diàn)費、郵電(diàn)費、取暖費、物(wù)業管理(lǐ)費、維修(護)費、專用(yòng)材料費、委托業務(wù)費、工(gōng)會經費、其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預算财政撥款收支決算情況
天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年度無政府性基金預算财政撥款收入、支出和結轉結餘。
八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收支決算情況說明
天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年度無國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收入、支出和結轉結餘。
九、财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算情況
（一）總體(tǐ)情況
2023年财政撥款“三公(gōng)”經費預算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數，且較上年持平的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款經費列支三公(gōng)經費。
（二）具(jù)體(tǐ)情況
1.因公(gōng)出國(guó)（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數，且較上年持平的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款經費列支因公(gōng)出國(guó)（境）費。2023年本單位組織的出國(guó)團組0個，出國(guó)0人次。
2.公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數，且較上年持平的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款經費列支公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費。其中(zhōng)：
公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數，且較上年持平的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款經費列支公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費。截至2023年12月31日，使用(yòng)财政撥款開支運行維護費的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)0輛。
公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數，且較上年持平的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款經費列支公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費。
2023年購(gòu)置公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)0輛。
3.公(gōng)務(wù)接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數，且較上年持平的主要原因是：本年度未用(yòng)财政撥款經費列支公(gōng)務(wù)接待費。
2023年本單位國(guó)内公(gōng)務(wù)接待0批次，0人次；其中(zhōng)，外事接待0批次，0人次。
十、機關運行經費支出情況說明
天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年度無機關運行經費。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年政府采購(gòu)支出總額11,624,097.66元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)支出4,121,338.40元、政府采購(gòu)工(gōng)程支出984,223.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6,518,536.26元。授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額9,662,605.26元，占政府采購(gòu)支出總額的83.13%，其中(zhōng)：授予小(xiǎo)微企業合同金額8,100,975.26元，占政府采購(gòu)支出總額的69.69%；貨物(wù)采購(gòu)授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額占貨物(wù)支出金額的97.17%，工(gōng)程采購(gòu)授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額占工(gōng)程支出金額的0.0%，服務(wù)采購(gòu)授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額占服務(wù)支出金額的86.8%。
十二、國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況說明
截至2023年12月31日，天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司共有(yǒu)車(chē)輛6輛，其中(zhōng)：其他(tā)用(yòng)車(chē)6輛，其他(tā)用(yòng)車(chē)主要包括天津市經濟貿易學(xué)校日常用(yòng)車(chē)。單價100萬元以上的設備3台（套）。
十三、預算績效情況說明
根據預算績效管理(lǐ)要求，天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年度已對6個市級項目開展績效自評，涉及金額6,986,250元，自評結果已随部門決算一并公(gōng)開。本部門2023年度未開展部門評價。
十四、教育、醫(yī)療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民(mín)生支出情況說明
天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司不屬于鄉、鎮、街(jiē)級單位，不涉及公(gōng)開2023年度教育、醫(yī)療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民(mín)生支出情況。
第四部分(fēn)名(míng)詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據國(guó)家有(yǒu)關法律法規規定及其履行職能(néng)情況編制，反映部門所有(yǒu)預算收支和結餘執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制後續年度部門預算的參考和依據。
2.機關運行經費。反映為(wèi)保障行政單位（含參照公(gōng)務(wù)員管理(lǐ)事業單位）運行用(yòng)于購(gòu)買貨物(wù)和服務(wù)的各項資金，包括辦(bàn)公(gōng)及印刷費、郵電(diàn)費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購(gòu)置費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房水電(diàn)費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房取暖費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房物(wù)業管理(lǐ)費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。
3.“三公(gōng)”經費。是指各部門用(yòng)财政撥款安(ān)排的因公(gōng)出國(guó)（境）費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費和公(gōng)務(wù)接待費。其中(zhōng)，因公(gōng)出國(guó)（境）費反映單位公(gōng)務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公(gōng)雜費等支出；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費反映單位公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安(ān)全獎勵費用(yòng)等支出；公(gōng)務(wù)接待費反映單位按規定開支的各類公(gōng)務(wù)接待（含外賓接待）支出。
天津食品集團有(yǒu)限公(gōng)司2023年部門決算表
